索 引 号: 000014349/2019-1187540 成文日期: 2017-07-10
文 号: 发布时间: 2017-10-27 22:53
发布机构: 高新区管委会 文件有效性: 有效

贵阳国家高新区2016年财政预算执行情况报告

来源:高新开发区管委会 发布时间: 2017-10-27 22:53 字体:[]

  2016年,贵阳国家高新区认真贯彻落实习近平总书记视察贵州贵阳时的重要讲话精神,严格按照省委省政府、市委市政府的决策部署,紧紧围绕“两年初见成效,三年整体亮相”,紧盯园区、项目、平台,全力实施大数据战略行动计划,大力开展招商引资、引技、引智活动,奋力加快园区、项目、平台建设,全力打造创新、创业、创客空间载体,高新区财政局本着坚持“增收节支、统筹兼顾、留有余地”的方针,合理安排预算,实现了财政收支平衡,圆满完成了2016年的全年收支任务。现将高新区2016年财政决算有关情况报告如下:

  一、全年财政预算收支执行情况

  (一)财政总收入完成情况

  2016年完成财政总收入274,183万元,为调整预算250,000万元的109.67%,比上年增长21.72%,增收48,920万元。其中税收收入完成240,870万元,同比增长23.55%;非税收入完成33,313万元,同比增长9.92%。

(二)公共财政收入完成情况

  公共财政预算收入累计完成134,908万元,为调整预算130,000万元的103.78%,同口径同比增长16.73%,同口径增收19,335万元。其中:

1、税收收入:完成105,401万元,为调整预算100,347万元的105.04%,比上年同口径同比增长15.72%,增收14,317万元,占公共财政预算收入的78.13%,具体税种完成情况如下:

  (1)增值税:完成28,790万元,为调整预算26,538万元108.49%,同口径同比增长15.86%;

  (2)营业税:完成25,910万元,为调整预算25,911万元的100%,同口径同比增长125.44%,主要原因是本年全面实施“营改增”政策后此税种的分享比例减少,导致上年转换数减少;

  (3)企业所得税:完成13,426万元,为调整预算14,500万元的92.59%,同比增长71.93%,主要是企业整体经营形势较好,使此项税收增加;

  (4)个人所得税:完成5,286万元,为调整预算5,425万元的97.44%,同比增长11.85%;

  (5)城建税:完成7,240万元,为调整预算7,239万元的100.01%,同比增长22.19%,主要是随着主税种增长而增长;

  (6)房产税:完成3,637万元,为调整预算3,930万元的92.54%,同比增长28.38%,主要是本年出租房屋增加,从而增加此税种收入;

  (7)印花税:完成2,079万元,为调整预算1,933万元的107.55%,同比增长10.29%;

  (8)城镇土地使用税:完成1,975万元,为调整预算2,264万元的87.23%,同比下降4.08%;

  (9)土地增值税:完成2,142万元,为调整预算2,160万元的99.17%,同比下降29.45%;

  (10)耕地占用税:完成1,708万元,为调整预算1,708万元的100%,同比下降12.81%;

  (11)契税:完成13,208万元,为调整预算8,739万元的151.14%,同比下降46.11%,主要上年一次性税收入较多,导致本年收入比上年相应减少;

  2、非税收入:完成29,507万元,为调整预算29,653万元的99.51%,同比增长20.49%,占公共财政预算收入的21.87%。具体项目如下:

  (1)国有资源(资产)有偿使用收入:完成508万元,为调整预算249万元204.02%。同比增长4.35倍,增长的原因是存款利息增长;

  (2)专项收入:完成3,973万元,为调整预算3,513万元的113.09%,同比增长137.66%,其中:教育费附加收入2,131万元,地方教育附加收入1,427万元,残疾人就业保障金收入415万元,增长的原因是随主税种的增加而增加;

  (3)行政事业性收费收入:完成732万元,为调整预算797万元的91.84%,上年无此项收入;国有资本经营收入完成24,200万元,为调整预算25,000万元的96.8%,同比增长14.15%;

  (4)其他收入:完成68万元,为调整预算62万元的109.68%;同比下降35.85%。

  (三)公共财政支出完成情况

  2016年,我区紧紧围绕“保运转、促发展”的目标,在确保机构高效、平稳运转的基础之上,按照“轻、重、缓、急”及确保重点工作的顺序合理的调度资金。全区公共财政支出139,481万元,为调整预算142,000万元的98.23%,同比下降3.19%,下降原因:一是上年博士公寓建设经费支付3,000万元,本年无此项支出;二是拨付2014年淘汰落后产能财政奖励资金540万元,本年无此项支出。公共财政支出主要体现在一般公共服务、科学技术支出、城乡社会事务和资源勘探电力信息事务,四项支出共计123,794万元,占财政总支出的25.54%,占公共财政预算支出的88.75%。除了用于机构基本运转支出外,主要用于高科控股集团、产投公司注册资本金注入、综保区经费支出、白云区社会事务补助经费及支付金苏大道回购款等。分科目执行情况如下:

  1、一般公共服务支出:完成21,770万元,为调整预算23,429万元的92.92%,同比下降1.23%,下降的主要原因是上年拨付博士公寓建设经费3,000万元;

2、公共安全支出:完成631万元,为调整预算631万元的100%,同比增长6.79倍,增长的原因是拨付苏庄消防站设备购置费及工作经费,上年无此项支出;

  3、教育支出:完成7,243万元,为调整预算7,243万元的100%,同比增长28.13%,增长原因是拨付白云区社会事务补助经费6,130万元,上年无此项支出;

  4、科学技术支出:完成36,571万元,为调整预算37,571万元的97.34%,同比增长10.33%,增长原因是拨付平台公司的注册资本金比上年同期增加5,000万元;

  5、社会保障和就业支出:完成109万元,为调整预算109万元的100%,同比下降26.85%,下降原因一是上年拨付抚恤补助16万元,本年无此项支出,二是社会保障补助比上年减少10万元;

  6、医疗卫生支出:完成129万元,为调整预算129万元的100%,同比增长7.5%;

  7、节能环保支出:完成211万元,同比下降76.84%,为调整预算211万元的100%。下降的主要原因是上年拨付2014年淘汰落后产能财政奖励资金540万元,本年无此项支出;

  8、城乡社区事务支出:完成28,705万元,同比下降31.74%,为调整预算28,825万元的99.58%。该支出下降的主要原因是上年对综保区的补助资金5,000万元从此科目中列支,本年无此支出;

  9、农林水支出:完成314万元,同比增长2.14倍,为调整预算314万元的100%。主要是拨付习水县对口扶贫款314万元;

  10、资源勘探电力信息等事务支出:完成36,748万元,为调整预算38,793万元的94.73%,同比增长25.76%,增长的原因主要是本年拨付服务业发展引导资金、“两创城市示范专项经费”等经费比上年增加3,826万元;

  11、商业服务业等事务支出:完成957万元,为调整预算的100%,上年同期无此支出;

  12、国土资源气象等事务支出:完成2,925万元,为调整预算2,925万元的100%,同比下降26.71%,下降的原因是上年拨付购买占用耕地指标1,834万元,本年无此支出。

  14、住房保障支出:完成1,173万元,为调整预算1,173万元的100%,同比增长160.67%。增长的原因是本年拨付了保障性安居工程专项资金852万元,上年同期无此项支出。

  15、其他支出:完成443万元,为调整预算1,458万元的30.38%,同比下降92.76%,支出下降的原因是上年拨付博士公寓支出1,000万元及上级对综保区补助经费5,000万元,本年无此这两项支出;

  16、债务付息支出:完成1,539万元,为调整预算1,539万元的100%,上年无此项支出;

  17、债务发行费用支出:完成13万元,为调整预算13万元的100%,上年无此项支出。

  (四)政府性基金收支完成情况

  1、基金预算收入:2016年完成基金预算收入11,516万元,为调整预算11,357万元的101.4%,同比下降57.67%,其中:

  (1)国有土地使用权出让金收入:完成5412万元,为调整预算5,251万元的103.07%,同比下降78.74%,下降的原因是挂牌的工业用地减少;

  (2)城市基础设施配套费收入:完成6,059万元,为调整预算6,060万元的100%,同比增长5.63倍,增长的原因是清缴以前年度应缴未缴的收入;

  (3)农业土地开发资金收入:完成46万元,为调整预算46万元的100%,同比下降93.1%,下降的原因是国有土地使用权出让金收入减少而导致此项目收入减少;

2、基金预算支出:2016年完成基金预算支出56,052万元,为调整预算58,152万元的96.39%,同比上年下降13.59%,其中:

  (1)国有土地使用权出让金支出:完成35,073万元,为调整预算35,340万元的99.24%,同比下降37.53%,下降的原因是征地和拆迁补偿支出减少;

  (2)城市基础设施配套费安排支出:完成4,184万元,为调整预算6,002万元的69.71%,同比下降42.19%,下降的原因是上年拨付给白云区的定额补助经费从此科目中列支,而本年无此项目。

  (3)债务付息支出:完成16,499万元,为调整预算16,499的100%,上年无此项支出;

  (4)债务发行费用支出:完成296万元,为调整预算的100%,上年无此项支出。

  (五)债券还本收支完成情况

1、债券转贷收入:完成289,221万元,为调整预算的100%,同比下降44.17%,其中:一般债券转贷收入12,391万元,专项债券转贷收入276,830万元,下降的原因是本年应还的债券本金减少;

  2、债务还本支出:完成289,221万元,为调整预算的100%,同比下降44.17%,其中:一般债券还本支出12,391万元,专项债券还本支出276,830万元,下降的原因是本年应还的本金减少。

  二、财政收支平衡情况

  (一)公共财政预算收支平衡情况

  1、本年公共财政预算财力总计181,976万元,其中:

  (1)公共财政预算收入134,908万元;

  (2)上级补助35,779万元,其中:增消两税税收返还补助14,069万元;所得税基数返还补助178万元;专项转移支付收入14,549万元;三费、菜篮子补助4万元;固定资产投资方向调节税暂停征收补助2万;均衡性转移支付65万元;2016年财力性转移支付资金3,394万元;民族地区转移支付补助374万元;各项结算补助收入4,150万元;调资补助92万元;核定教育费附加和地方教育费附加基数753万元;2011年体制补助基数及2013年确保平稳运行补助金-5,097万元;定额结算补助-18万元;下划省质监系统分级管理经费预算基数65万元;下划省工商系统分级管理经费预算基数170万元;下划工商、质监分级绩效目标考核奖励经费预算基数152万元;高新区基数划转补助53万元;景峰制药补助2,824万元;

  (3)调入预算稳定调节基金10,647万元;

  (4)调入资金642万元(按基金预算结余超过当年收入30%的部分调入一般预算)。

  2、本年公共财政预算支出总计176,137万元,其中:

  (1)公共财政预算支出139,481万元;

  (2)上解支出18,739万元,其中:体制上解15,191万元;划转各地负担地税经费1,108万元;地税代扣代征手续费上解395万元;地方水利基金上解一般预算部分224万元;地方水利基金上解基金预算部分37万元;第六届酒博会经费50万元;上解市集中10%部分1,734万元。

  (3)安排预算稳定调节资金17,917万元。

  3、本年公共财政预算滚存结余5,839万元。

  (二)基金预算收支平衡情况

  1、本年基金预算财力总计58,794万元,其中:基金预算收入11,516万元,上级补助收入20,593万元,上年结余26,685万元。

  2、本年基金预算支出56,694万元,其中:基金预算支出56,052万元;调出资金642万元。

  3、本年基金预算滚存结余2,100万元。

  (三)债券还本收支平衡情况

  2016年高新区政府性债务限额预计为1,616,035万元,其中:一般债务限额193,271.42万元,专项债务限额1,422,763.6万元;债务余额预计1,506,302万元,其中:一般债务余额186,038.2万元,专项债务余额1,320,264.44万元,未突破债务限额。

  本年债务转贷收入289,221万元,其中:一般性债券转贷收入12,391万元,专项债券转贷收入276,830万元,债务还本支出预算289,221万元,其中:一般性债务还本支出12,391万元,专项债务还本支出276,830万元,年末无结余。

  三、预算绩效工作开展情况

  为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,2016年我区积极开展财政专项资金绩效评价工作,并将评价结果综合运用于预算安排中。分别对5项2014年度软件服务业企业扶持资金、5项2014年度区级创新基金扶持资金进行绩效评价,涉及资金275万元,绩效评价单项项目总分100分,平均得分80.8分,资金均按时拨付,评价结果为合格,主要发现问题为项目产出不及时、完成率不够。

  附件:

  表一:高新区2016年公共财政收入决算表

  表二:高新区2016年公共财政支出决算表

  表三:高新区2016年基本支出表

  表四:高新区2017年一般公共预算税收返还和转移支付表

  表五:高新区2017年政府一般债务限额和余额情况表

  表六:高新区2016年政府性基金预算收入决算表

  表七:高新区2016年政府性基金预算支出决算表

  表八:高新区2017年政府性基金转移支付表

  表九:高新区2017年政府专项债务限额和余额情况表

  表十:高新区2016年国有资本经营收入决算表

  表十一:高新区2016年国有资本经营支出决算表

  表十二:高新区2016年社保基金收入决算表

  表十三:高新区2016年社保基金支出决算表

 

  附件下载:贵阳国家高新区2016年财政收支决算表

 

高新区财政局

2017年7月10日

 

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