索 引 号: 000014349/2019-1187541 成文日期: 2017-07-10
文 号: 发布时间: 2017-10-27 22:56
发布机构: 高新区管委会 文件有效性: 有效

贵阳国家高新区2017年财政收支预算报告

来源:高新开发区管委会 发布时间: 2017-10-27 22:56 字体:[]

  一、预算编制指导思想

  全面贯彻落实党的十八大和十八届六中全会,省委十一届八次全会、市委九届五次、六次全会及中央、省、市经济工作会议,按照“两区统筹、融合发展”的总体思路,坚持“守底线、走新路”和“大数据+大扶贫+大生态”路径,紧紧围绕高新区实现“引领大数据技术创新、加快大数据产业集聚、全力打造创新型中心城市示范区”及全力打造中关村贵阳科技园核心区、展示区和引领区,在奋力打造贵阳发展升级版中当“急先锋”、做“顶梁柱”的工作目标,深入贯彻落实科学发展观,继续实施积极的财政政策,深化财税制度改革,进一步优化财政支出结构,树立勤俭节约、“过紧日子”的思想,从严控制一般性支出,坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针,加强财政科学管理,提高财政资金使用效益。

  二、预算编制原则

  按照“收支平衡、略有结余”及“勤俭节约、统筹兼顾、确保重点、有保有压”的原则,根据财力及实际情况,编制了高新区2017年财政收支预算。

  三、财政收支预算安排情况

  (一)财政总收入预算情况

  财政总收入预算为301,600万元,比上年完成数274,183万元增长10%。其中:国税为174,600万元;地税为100,000万元。

  (二)公共财政收入预算情况

  公共财政预算收入预算为134,300万元,比上年同口径完成数122,134万元增长10%。其中:国税为63,300万元、地税为44,000万元,具体情况如下:

  1、税收收入101,789万元,比上年完成数92,627万元增长9.89%。其中:

(1)增值税48,178万元,比上年完成数41,925万元增长14.91%。

(2)企业所得税19,611万元,比上年完成数13,426万元增长46.07%。

(3)个人所得税8,500万元,比上年完成数5,286万元增长60.8%。

(4)城市维护建设税9,000万元,比上年完成数7,240万元增长24.31%。

(5)房产税4,000万元,比上年完成数3,638万元增长9.95%。

(6)印花税3,000万元,比上年完成数2,079万元增长44.3%。

(7)城镇土地使用税2,100万元,比上年完成数1,975万元增长6.33%。

(8)土地增值税2,400万元,比上年完成数2,142万元增长12.04%。

(9)耕地占用税2,000万元,比上年完成数1,708万元增长17.1%。

(10)契税3,000万元,比上年完成数13,208万元下降77.29%。

  2、非税收入32,511万元,比上年完成数29,507万元增长10.18%。其中:

(1)教育附加收入3,307万元,比上年完成数2,131万元增长55.19%。

(2)地方教育费附加2,204万元,比上年完成数1,427万元增长54.45%。

(3)行政事业性收费收入12,000万元,比上年完成数732增长15.39倍。

(4)残疾人就业保障金400万元,比上年完成数415万元下降3.61%。

(5)国有资本经营收入14,600万元,比上年完成数24,200万元下降39.67%。

  (三)基金预算收入情况

  根据国土部门提供的土地挂牌出让及用地报批情况,配套费预计收入等情况测算,基金预算收入为10,588万元,比上年数11,516万元减少928万元,同比下降8.06%,各项收入情况如下:

  1、土出让总价款收入为4,488万元(土地出让价款总收入4,612万元,按规定计提农业开发资金124万元实际为4,488万元),比上年完成数1,284元增加2.5倍,主要原因是本年预计挂牌工业用地比上年实际挂牌用地增加。

  2、按规定计提农业土地开发资金收入124万元,比上年完成数46万元增长170%。

  3、划拨土地收入为7,562万元,比上年完成数6,026万元增长25.49%,主要原因是本年预计报批的批次用地比上年增加,缴纳的征地补偿相应增加。

  4、城市基础设施配套费收入为1,050万元,比上年完成数6,059万元减少82.67%,主要原因是实际缴纳的配套费项目比上年减少。

  5、缴纳新增建设用地土地有偿使用费收入为-2,636万元(直接冲减土地出让收入),同比增长38.85%,主要原因为预计本年预计报批土地增加,需缴纳的新增建设用地有偿使用费相应增加。

  (四)公共财政预算支出情况

  公共财政预算支出174,000万元,比上年完成数139,481万元增长24.75%,主要安排在:一般公共服务、教育、科学技术、城乡社区事务、资源勘探电力信息等事务和其他支出等,支出总额为160,399万元,占公共财政预算支出总额的92.18%。现分项说明如下:

  1、一般公共服务36,920万元,比上年完成数21,770万元增长69.59%。

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务14,856万元,比上年完成数9,665万元增长53.71%。

(2)发展与改革事务2,395万元,比上年完成数1,662万元增长44.1%。

(3)统计信息事务92万元,比上年完成数106万元下降13.21%。

(4)财政事务1,023万元,比上年完成数807万元增长26.77%。

(5)税收事务2,754万元,比上年完成数1,644万元增长67.52%。

(6)审计事务197万元,比上年完成数330万元下降40.3%。

(7)人力资源事务5,848万元,比上年完成数2,417万元增长141.95%。

(8)纪检监察事务762万元,比上年完成数274万元增长178.1%。

(9)商贸事务1,980万元,与上年完成数1,155万元增长71.43%。

(10)知识产权事务241万元,比上年完成数100万元增长141%。

(11)工商行政管理事务2,584万元,比上年完成数906万元增长185.21%。

(12)质量技术监督与检验检疫事务1,319万元,比上年完成数497万元增长165.39%。

(13)群众团体事务322万元,比上年完成数146万元增长120.55%。

(14)党委办公厅(室)及相关机构事务460万元,与上年完成数423万元增长8.75%。

(15)组织事务87万元,比上年完成数65万元增长33.85%。

(16)其他一般公共服务支出2,000万元,比上年完成数1,573万元增长27.15%。

  2、公共安全支出652万元,比上年完成数631万元增长3.33%。

  3、教育5,138万元,比上年完成数7,243万元下降29.06%。其中:

(1)教师进修及干部继续教育101万元,比上年完成数71万元增长42.25%。

(2)教育附加安排的支出5,037万元,比上年完成数5,767万元下降12.66%。

  4、科学技术33,839元,比上年完成数36,571万元下降7.47%。其中:

(1)科学技术管理事务1,242万元,比上年完成数903万元增长37.54%。

(2)基础研究1,000万元,上年无此项目。

(3)技术研究与开发3,480万元,比上年完成数720万元增长383.33%。

(4)科技条件与服务27,417万元,比上年完成数32,058万元下降14.47%。

(5)其他科学技术支出700万元,比上年完成数2,890万元下降75.78%。

  5、社会保障和就业1,291万元,比上年完成数109万元增长10.84倍。

  6、医疗卫生200万元,比上年完成数129万元增长55.04%。

  7、节能环保465万元,比上年完成数211万元增长120.38%。

  8、城乡社区事务47,402万元,比上年完成数28,705万元增长65.13%。其中:

(1)城乡社区管理事务21,278万元,与上年完成数7,777万元增长173.6%。

(2)城乡社区规划与管理955万元,比上年完成数135万元增长607.41%。

(3)城乡社区公共设施25,169万元,比上年完成数20,736万元增长21.38%。

  9、农林水事务540万元,比上年完成数314万元增长71.97%。

  10、资源勘探电力信息等事务37,863万元,与上年完成数36,748万元增长3.03%。其中:

(1)工业和信息产业监管11,695万元,与上年完成数6,307万元增长85.42%。

(2)国有资产监管33万元,上年无此项目。

(3)支持中小企业发展和管理支出3,503万元,比上年完成数6,753万元下降48.13%。

(4)其他资源勘探电力信息等事务支出22,632万元,比上年完成数23,688万元下降4.46%。

  11、国土资源气象等事务4,388万元,比上年完成数2,925万元增长50.02%。

  12、住房保障支出307万元,比上年完成数1,173万元下降73.83%。

  14、预备费2,000万元,根据《预算法》规定的比例计提(按公共财政预算支出总额的1.15%计提)。

  15、其他支出1,115万元,比上年完成数443万元增长151.69%。

  16、债务付息支出1,880万元,比上年完成数1,539万元增长22.16%。

  (五)基金预算支出情况

  基金预算支出为148,029万元(含市级下拨的拟挂牌经营性用地成本返还安排的支出),同比增长2.63倍。具体情况如下:

  1、征地和拆迁补偿支出为104,158万元,比上年完成数6,371万元增长15.3倍,具体为:

  一是增加工业用地拆迁补偿及创业大厦等经营性地收储资金96,481万元;

  二是预计全年报批土地增加,征地补偿资金相应增加1,537万元;

  2、土地开发支出为2,885万元,比上年完成数23,175万元下降87.55%,增减情况为:

  一是按照预计报批土地测算,预计缴交耕地占用税2,880万元,比上年1,707万元增加1173万元;

  二是结合基金预算财力,本年未安排土地一级开发成本。

  3、城市建设支出11,800万元,主要为安排的政府购买工程服务支出。

  4、土地出让业务支出10万元。主要安排用于国土部门招拍挂土地出让评估费及勘界费。

5、补助被征地农民支出1,818万元,比上年3,480万元下降47.76%,主要原因为预计全年报批土地比上年减少,需缴纳的社保资金相应减少。

6、廉租住房支出143万元,比上年38万元增长2.76倍,主要原因是预计本年实现挂牌土地收入增加,按规定计提的廉租住房保障资金相应增加。

  7、其他土地出让收入安排的支出85万元,比上年完成数2009万元下降95.77%,主要原因是上年解除地块较多。

8、城市基础设施配套费支出2,868万元,比上年完成数4,184万元下降31.45%,主要原因是本年预计实现的城市基础设施配套费收入减少,安排的支出相应减少。

  9、债务付息支出24,261万元,比上年完成数16,499万元增长47.05%,主要原因是本年付息支出包含了2015年部分利息和2016年债券利息。

  10、债务发行费用支出1万元,比上年完成数296万元下降99.66%,因支付上缴省级的应付政府性债券手续费减少。

  (六)债券还本收支情况

  2017年债券还本收入为220,332万元,其中一般债券转贷收入16,132万元,专项债券转贷收入204,200万元。

  2017年债务还本支出为220,332万元,其中一般债务还本支出16,132万元,专项债务还本支出204,200万元。

  (七)财政收支平衡情况

  2017年财政预算总财力预计为567,942万元(其中:本年收入365,220万元,补助收入161,783万元,上年结余7,939万元,调入预算稳定调节基金33,000万元,上解支出19,405万元),本年支出561,766万元,收支相抵结余6,176万元,实现了财政收支平衡,略有结余。具体为:

  1、公共财政预算收支平衡情况

  (1)本年公共财政预算收入财力总计197,500万元,其中:公共财政预算收入134,300万元;上级补助收入24,361万元;上年结余5,839万元;调入预算稳定调节基金33,000万元。

  (2)本年支出总计193,405万元,其中:公共财政预算支出174,000万元,上解支出19,405万元。

  (3)公共财政预算滚存结余4,095万元。

  2、基金预算收支平衡情况

  (1)政府性基金收入预算总财力为150,110万元(扣除年末专项结余5万元后的财力为150,105万元),其中:基金预算收入10,588万元、上级补助收入137,422万元,上年结余2,100万元)。

  (2)政府性基金支出预算为148,029万元。

  (3)本年基金预算滚存结余2,081万元。

  3、债务还本收支平衡情况

  2017年高新区政府性债务限额预计为1,616,035.02万元,其中:一般债务限额193,271.42万元,专项债务限额1,422,763.6万元;债务余额预计1,506,302.64万元,其中:一般债务余额186,038.2万元,专项债务余额1,320,264.44万元,未突破债务限额。

  本年债券转贷收入预算220,332万元,其中:一般性债券转贷收入16,132,专项债券转贷收入204,200万元,债务还本支出预算220,332万元,其中:一般性债务还本支出16,132,专项债务还本支出204,200万元,本年无结余。

  四、国有资本经营预算情况

  (一)国有资本经营收入预算861万元,主要为高新区产业投资集团有限公司上缴的企业利润资金。

  (二)国有资本经营预算支出预算为861万元,主要是拨付给高新区产业投资集团有限公司注册资本金。

  (三)收支相抵后本年无结余。

  五、2017年大额资金安排的项目类别情况

  (一)对企业的各类扶持资金共计安排63,371万元;

  (二)大数据相关资金18,163万元;

  (三)注入平台公司的注册资本金共安排17,600万元;

  (四)两区融合补助资金共安排12,000万元;

  (五)园区配套设施工程共安排项目资金27,952万元;

  (六)环保资金安排13,214万元;

  (七)扶贫资金安排540万元;

  (八)园区公益性项目运营补助安排1,466万元;

  (九)土地报批费用安排12,792万元;

  (十)土地一级开发成本费99,361万元;

  (十一)2017年债券利息及发行费用支出26,141万元(其中:一般预算安排1,880万元;基金预算安排24,261万元);

  (十二)政府购买公共服务项目经费12,300万元(其中:一般预算安排500万元;基金预算安排11,800万元);

  (十三)风险补偿资金安排5,100万元。

  (十四)沙文集镇市化建设经费2,000万元。

  六、“三公经费”预算情况

  2017年“三公经费”参照上年预算数,按“零增长”的原则安排,预计支出为204.5万元,与上年预算数持平。其中:

  (一)“公务用车运行维护费”预计支出45.7万元,比上年预算下降3%,减少1.56万元;

  (二)“公务接待费”预计支出104.2万元,比上年预算数下降1%,减少1万元;

  (三)“因公出国(境)费”预计支出54.6万元,比上年预算数上升4%,增加2.52万元,因上级部门工作安排,出国经费增加。

  七、科技投入占本级公共财政预算支出的占比为18%。

  八、其他需要说明的事项

  (一)用财政收回部门存量资金安排1,784万元

  (二)用部门账上结余资金安排10,982万元。

  (三)2017年全年预计出让土地954亩,其中:工业用地出让土地198亩,经营用地756亩。2017当年拟出让工业用地预计宗地亏损7,919万元。

  (四)因我区无社会保险职能,故未编制社会保险基金预算。

  附件:

  表一:高新区2017年公共财政收入预算表

  表二:高新区2017年公共财政支出预算表

  表三:高新区2017年基本支出预算表

  表四:高新区2017年一般公共预算税收返还和转移支付表

  表五:高新区2017年政府一般债务限额和余额情况表

  表六:高新区2017年政府性基金收入预算表

  表七:高新区2017年政府性基金支出预算表

  表八:高新区2017年政府性基金转移支付表

  表九:高新区2017年政府专项债务限额和余额情况表

  表十:高新区2017年国有资本经营收入预算表

  表十一:高新区2017年国有资本经营支出预算表

  表十二:高新区2017年社保基金收入预算表

  表十三:高新区2017年社保基金支出预算表

    附加下载:贵阳国家高新区2017年财政收支预算表

 

高新区财政局

2017年7月10日

 

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