索 引 号: 000014349/2019-1187542 成文日期: 2017-11-16
文 号: 发布时间: 2017-12-13 22:07
发布机构: 高新区管委会 文件有效性: 有效

贵阳国家高新区2017年1-9月财政预算执行情况

来源:高新开发区管委会 发布时间: 2017-12-13 22:07 字体:[]

  2017年1-9月,在高新区党工委、管委会的正确领导下,财税部门努力克服政策性减收及“营改增”后增值税分成比例调整的不利因素,紧紧围绕市、区下达收入目标,在“早”字上作文章,目标早落实、任务早分解、责任早明确,较好地完成了相应时间段的目标任务。现将1-9月财政收支预行执行情况汇报如下:
  一、财政收入执行情况
  (一)财政总收入完成情况
  截止到9月30日,财政总收入完成247,226万元,为年初预算301,600万元的81.97%,同比增长20.73%。其中:国税完成146,661万元,同比增长22.59%;地税完成75,617万元,同比增长26.22%;财政完成24,948万元,与上年基本持平。
  (二)公共财政预算收入完成情况
  截止到9月30日,公共财政预算收入完成104,196万元,为年初预算134,300万元的77.58%,超序时进度2.58个百分点,同比增长12.53%。其中:
  1、税收收入:完成数为77,642万元,为年初预算101,789万元的76.28%,同比增长19.96%,增收12,917万元。
  2、非税收入:完成数为26,554万元,为年初预算32,511万元的82%,同比下降4.72%,减收1,316万元,占公共财政收入比例为25.48%。
  (三)政府性基金收入完成情况
  截止到9月30日,政府性基金收入完成3,118万元,为年初预算10,588万元的29%,欠序时进度46个百分点,同比下降16.21%,其中:
  1、土地出让价款收入完成2,621万元,为年初预算4,489万元的58%,同比增长97.07%,增收1,291万元。
  2、划拨土地收入完成874万元,为年初预算7,562万元的12%,同比下降85.5%,减收5,152万元,收入缓慢的原因是计划划拨给企业的土地尚未划拨。
  3、缴纳新增建设用地土地有偿使用费完成-792万元,为年初预算-2,637万元的30%,同比下降58.29%,减收1,107万元。
  4、城市基础设施配套费完成415万元,为年初预算1,050万元的40%,同比下降90.68%,减收4,036万元。
  (四)国有资本经营收入完成情况
  其他国有资本经营预算收入完成861万元,为年初预算861万元的100%,上年无此预算。
  二、财政支出执行情况
  截止9月30日财政总支出完成119,490万元,为年初预算322,890万元的37%,同比增长2.75%,增支3,193万元,其中:
  (一)公共财政预算支出
  公共财政预算支出完成107,475万元,为年初预算174,000万元的62%,同比增长30.67%,欠序时进度13个百分点,增支25,226万元。具体分科目执行情况如下:
  1、一般公共服务支出完成16,015万元,为年初预算36,920万元的43%,同比增长37.27%,增支4,348万元。
  2、公共安全支出完成451万元,为年初预算652万元的69%,同比下降7.96%,减支39万元。
  3、教育支出完成5,072万元,为年初预算5,138万元的99%,同比下降18.38%,减支1,142万元。
  4、科学技术支出完成22,723万元,为年初预算33,839万元的67%,同比下降25.18%,减支7,649万元,主要原因是今年拨付的注册资本金比去年同期减少11,600万元,增加中电科大省级资金1,000万元,增加科技创新十条等政策兑现资金200万元,NIIT培训费404万元,2016年西部研发基地租金补贴298万元,创客广场内部装修款500万元,科技金融风险补助资金(贵阳银行科技支行)500万元,贵阳高新区块数据管控调度中心项目经费1,035万元。
  5、文化体育与传媒支出完成3万元,上年无此支出。
  6、社会保障和就业支出完成1,757万元,为年初预算1,291万元的136%,同比增长18.74倍,增支1,668万元,主要原因是拨付用残疾人保障金收入安排的对白云区购买公共服务经费1,550万元。
  7、医疗卫生支出完成102万元,为年初预算200万元的51%,同比增长39.73%,增支29万元。
  8、节能环保支出完成1,063万元,为年初预算465万元的229%,同比增长9.63倍,增支963万元,主要原因是上年支出2015年第四批省预算内基本建设投资100万元,而本年拨付麦架河截污工程款1,000万元。
  9、城乡社区事务支出完成42,290万元,为年初预算47,402万元的89%,同比增长126.29%,增支23,602万元,主要原因是今年拨付白云区购买社会事务公共服务经费8,450万元、白金大道提升改造工程款5,500万元、太阳湖运营费298万元、牛场乡公墓拆迁费700万元及麦绕路已完工已结算道路工程款2,000万元,金阳安置房棚户区改造项目款2,000万元,青龙北路建设款2,000万元,中国科学院贵州科技创新园建设资金2,000万元,苏庄路工程款7,534万元,创客广场等千园之城项目经费2,600万元,创文经费100万元,中关村贵阳科技园筹委会和综保区管委会房租补贴453万元等。
  10、农林水事务支出完成15万元,为年初预算540万元的3%,同比下降87.18%,减支102万元,主要原因是今年安排的习水扶贫资金暂未拨付。
  11、资源勘探电力信息等事务支出完成13,100万元,为年初预算37,863万元的35%,同比增长67.2%,增支5,265万元,主要原因是拨付优惠政策兑现及企业扶持奖励资金8,814万元、微企扶持资金676万元,大数据专项经费1,648万元。
  12、国土资源气象等事务支出完成1,618万元,为年初预算4,388万元的37%,同比下降39.01%,减支1,035万元,主要原因是本年拨付的报批土地购买占补平衡指标较上年减少1,369万元。
  13、住房保障支出完成339万元,为年初预算307万元的110%,同比下降54.37%,减支404万元,超年初预算的主要原因是拨付市级下达的公共租赁住房建设补助经费100万元和棚户区改造项目补助经费25万元未纳入年初预算。
  14、其他支出完成1,047万元,为年初预算1,115万元的94%,同比增长23倍,主要原因是本年拨付2015年度旅游基础设施建设市级补助资金1,000万元。
  15、债务付息支出完成1,880万元为年初预算1,880万元的100%,同比下降19.93%,减支468万元。
  (二)基金预算支出
  基金预算支出完成11,154万元,为年初预算148,089万元的8%,同比下降67.24%,欠序时进度67个百分点,减支22,894万元,其中:
  1、国有土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成3,184万元,为年初预算120,899万元的3%,同比下降90.11%,减支29,011万元,主要原因一是报批土地费用比上年减少;二上今年无土地一级开发成本拨付情况;三是本年未拨付耕地占用税;
  2、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出完成262万元,为年初预算2,868万元的9%,同比下降26.61%,减支95万元,支出进度缓慢的主要原因是项目进度缓慢,未达到拨付条件;
  3、其他支出完成20万元,主要是市级下达专项经费,用于大数据创客公园体育设施配套,上年无此项支出;
  4、债务付息支出完成7,688万元,为年初预算24,261万元的32%,同比增长4.14倍,增支6,192万元,主要是截止本期需支付的利息比上年高。
  (三)国有资本经营预算支出
  其他国有资本经营预算企业利润支出完成861万元,为年初预算861万元的100%,上年无此预算。
  三、债务还本收支情况
  (一)债务转贷收入
  1-9月债务转贷收入累计完成67,649万元,为年初预算220,332万元的31%,同比下降37.06%,欠序时进度44个百分点,其中:
  1、一般债务转贷收入完成4,325万元,为年初预算16,132万元的26%,同比下降83.61%,减支22,066万元;
  2、专项债务转贷收入完成63,324万元,为年初预算204,200万元的31%,同比下降21.91%,减支17,763万元。
  (二)债务还本支出
  1-9月债务还本支出累计完成67,649万元,为年初预算220,332万元的31%,同比下降37.06%,欠序时进度44个百分点,其中:
  1、一般债务还本支出完成4,325万元,为年初预算16,132万元的26%,同比下降83.61%,减支22,066万元;
  2、专项债务还本支出完成63,324万元,为年初预算204,200万元的31%,同比下降21.91%,减支17,763万元。
  四、收支运行分析
  (一)收入方面
  1、公共财政预算收入分析
  一是元至9月我区公共预算收入完成情况较好,同比增长12.53%。
  二是增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税和土地增值税是我区的主要税种,五税种共实现区级收入66,967万元,约占公共财政预算收入的64.27%,占税收收入的86.25%。
  2、基金预算收入分析
  基金预算收入较上年降幅较大,主要是挂牌出让的土地减少而导致收入减少。
  (二)支出方面
  1、公共财政预算支出分析
  一是八项支出完成89,473万元,占公共财政预算支出的83.25%,同比增长30.89%。
  二是一般公共服务支出、科学技术支出、教育支出、城乡社区事务和资源勘探电力信息等事务是我区支出的主要科目,五项支出共计99,200万元,占公共财政预算支出的92.3%。
  三是支出主要用于对企业扶持、科技、人才等方面的投入,三类累计支出共计约38,186万元,占公共财政预算支出的35.53%。
  四是企业扶持资金累计支出14,162万元,占公共财政预算支出的13.18%。
  2、基金预算支出分析
  基金预算支出较上年有所下降,主要原因是因今年基金收入减少从而影响基金财力减少,故年初已安排的支出因无财力而无法执行,如退贵超光电土地款20,060万元只能做暂付款列支。
  五、其他需要说明的事项
  (一)上年末应付国库集中支付结余资金8,226.18万元,截止9月已使用5,169.5万元,其中优惠政策兑现资金1,050万元,电子信息与软件服务业专项经费184万元,大数据精准政务经费203万元,政府性投资项目预算评审费23万元,政府性投资项目决算评审费27万元、专项规划编制及试点示范区申报经费114万元、产业发展专项资金(现代制造、服务业)910万元、技术创新专项(研发机构发展专项资金)720万元、区级创新基金48万元、收回政府投资基金1,430万元、知识产权奖励扶持专项经费10万元、呼叫产业发展资金450万元等。
  (二)根据市审计局对高新区《审计报告》中存在的“关于‘往来款项长期挂账’的问题”,截止9月底共收回借款11,522万元。
  (三)用存量资金安排的预算项目,截止9月已使用2,072万元,其中用于企业优惠政策兑现1,304万元。
  

高新区财政局
  2017年11月16日

 

 

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