索 引 号: 000014349/2019-1187543 成文日期: 2017-11-16
文 号: 发布时间: 2017-12-13 22:10
发布机构: 高新区管委会 文件有效性: 有效

贵阳国家高新区2017年财政收支调整预算(草案)报告

来源:高新开发区管委会 发布时间: 2017-12-13 22:10 字体:[]

  根据中央、省、市经济工作会议及工管委主要领导的批示精神,结合高新区元至9月收支执行情况,对2017年公共财政收支预算进行如下调整:
  一、编制原则
  (一)收入方面:确保完成市区下达的收入目标任务。
  (二)支出方面:根据财力及各部门元至9月执行情况,按照“保运转、促发展、保急需”及消化挂账的原则合理编制。其中:
  1、支持重点产业发展,安排了产业专项发展资金、招商引资优惠政策兑现资金及对企业的各类补贴资金等。
  2、做好扶贫工作、信访维稳、安全生产及地质灾害防治等资金的保障。
  3、做好地方政府性债务风险防范工作,确保债务还本付息资金的需求。
  二、公共财政预算收支调整情况
  (一)财政总收入调整情况
  财政总收入为315,300万元,较年初预算数301,600万元调增13,700万元,同比增长15%。
  (二)公共财政收支调整情况
  1、公共财政收入调整为136,800万元,(其中:国税部门64,800万元、地税部门44,700万元),较年初预算数134,300万元调增2,500万元,同比增长12%,具体分税种情况如下:
  (1)税收收入调整为105,310万元,较年初预算101,790万元调增3,520万元,同比增长13.69%,其中:
  增值税调整为47,637万元,较年初预算48,178万元调减541万元,同比增长13.69%。
  营业税调整为36万元,较年初预算调增36万元,上年无此项收入。
  企业所得税调整为22,576万元,较比年初预算19,611万元调增2,965万元,同比增长68.15%。
  个人所得税为8,650万元,较年初预算8500万元调增150万元,同比增长63.64%。
  城市维护建设税调整为6,886万元,较年初预算9,000万元调减2,114万元,同比下降4.89%。
  资源税调整为30万元,较年初预算调增30万元,上年无此项收入。
  房产税为4,000万元,与年初预算一致,同比增长9.95%。
  印花税为3,000万元,与年初预算一致,同比增长44.3%。
  城镇土地使用税调整为3,200万元,较年初预算2,100万元调增1,100万元,同比增长62.03%。
  土地增值税调整为5,795万元,较年初预算2,400万元调增3,795万元,同比增长170.54%。
  耕地占用税调整为500万元,较年初预算2,000万元调减1,500万元,同比下降70.73%,。
  契税为3,000万元,与年初预算一致,同比下降77.29%。
  (2)非税收入调整为31,490万元,较年初预算32,511万元调减1,021万元,同比增长6.7%,其中:
  教育附加收入调整为2,557万元,较年初预算3,307万元调减750万元,同比增长19.99%。
  地方教育费附加调整为1,633万元,较年初预算2,204万元调减571万元,同比增长14.44%。
  行政事业性收费调整为10,865万元,较年初预算12,000万元调减1,135万元,同比增长13.84倍。
  残疾人就业保障金调整为1,550万元,较年初预算400万元调增1,150万元,同比增长273.49%。
  罚没收入调整为148万元,年初无预算,同比增长4.7倍。
  国有资本经营收入为14,600万元,与年初预算一致,同比下降39.67%。
  国有资源(资产)有偿使用收入调整为135万元,年初无预算,同比下降73.99%。
  其他收入为2万元,与年初预算一致,同比下降96.49%。
  2、公共财政支出调整为175,918万元,较年初预算174,000万元调增1,918万元,同比增长25.98%。其中:
  (1)一般公共服务支出调整为30,019万元,较年初预算数36,920万元调减6,901万元,同比增长37.89%。
  (2)公共安全支出调整为1,491万元,较年初预算数652万元调增839万元,同比增长136.29%。
  (3)教育支出调整为5,176万元,较年初预算数5,138万元调增38万元,同比下降28.54%。
  (4)科学技术支出调整为33,493万元,较年初预算数33,839万元调减346万元,同比下降8.42%。
  (5)文化体育与传媒调整为290万元,较年初预算调增290万元,上年无此项支出。
  (6)社会保障和就业支出调整为1,830万元,较年初预算数1,291万元调增539万元,同比增长15.8倍。
  (7)医疗卫生支出调整为189万元,较年初预算数200万元调减11万元,同比增长46.51%。
  (8)节能环保支出调整为1,571万元,较年初预算数465万元调增1,106万元,同比增长644.55%。
  (9)城乡社区事务支出调整为65,136万元,较年初预算数47,402万元调增17,734万元,同比增长126.92%。
  (10)农林水事务支出调整为743万元,较年初预算数540万元调增203万元,同比增长136.62%。
  (11)资源勘探电力信息等事务支出调整为29,188万元,较年初预算数37,863万元调减8,675万元,同比下降20.57%。
  (12)国土资源气象等事务支出调整为2,979万元,较年初预算数4,388万元调减1,409万元,同比增长1.85%。
  (13)住房保障支出调整为493万元,较年初预算数307万元调增186万元,同比下降57.97%。
  (14)其他支出为1,115万元,与年初预算数一致。
  (15)预备费年初预算2,000万元全额调减。
  (16)债务付息支出调整为2,204万元,较年初预算1,880万元调增324万元,同比增长43.21%。
  (17)债务发行费支出调整为1万元,较年初预算调增1万元,同比下降92.31%。
  (三)公共预算财力调整情况
  总财力调整为200,107万元,比年初预算财力197,500万元调增2,607万元,同比增长9.96%。具体构成如下:
  1、上年结余调整预算数为5,839万元,与年初预算数一致。
  2、公共财政预算收入为136,800万元,较年初预算数调增2,500万元,同比增长12%。
  3、各类补助收入调整为24,468万元,较年初预算24,361万元调增107万元,同比下降31.23%。具体为专项转移支付收入调增2,918万元,一般性转移支付资金调减2,811万元,故增减相抵后净增加107万元。
  4、公共财政预算支出调整为175,918万元,较年初预算174,000万元调增1,918万元,同比增长26.12%。
  5、上解支出调整为22,659万元,较年初预算19,405万元调增3,254万元,同比增长20.92%。具体为上解省集中2017年及以后年度比2013年增量部分的20%部分调增2,340万元、地税经费上解调增65万元,集中生态补偿资金上解调增764万元、地方水利建设基金上解中一般预算部分调增115万、地方水利建设基金上解中基金预算部分减少30万,增减相抵后净增加3,254万元。
  6、调入预算稳定调节基金为33,000万元,与年初预算一致,同比增长2.1倍。
  (四)公共财政预算结余情况
  2017年滚存结余调整为1,530万元,较年初预算4,096万元调减2,565万元。
  三、政府性基金收支调整预算情况
  (一)政府性基金收入调整情况
  根据本年已实现的收入及国土部门提供的土地拟报批、预计出让情况、配套费预计收入等情况测算,基金预算收入调整为9,589万元,较年初预算10,588万元调减999万元,各项收入调整情况如下:
  1、土地出让收入调整为3,427万元(实际缴入3,491万元,按规定计提农业开发资金后为3,427万元),较年初预算4,488万元减少1,061万元,主要原因是预计本年实现挂牌土地比年初预计减少1宗。
  2、按规定计提的农业土地开发资金收入调整为64万元,较年初预算数减少60万元。
  3、划拨土地收入调整为6,862万元,较年初预算7,562万元减少700万元,主要原因是年初预计报批的批次用地未全部实现报批,导致缴纳的征地补偿相应减少。
  4、新增建设用地土地有偿使用费收入调整为1,464万元(直接冲减土地出让收入),较年初预算2,637万元减少1,173万元,主要原因是年初预计报批的批次用地未完全实现报批,导致缴纳的新增费相应减少。
  5、城市基础设施配套费收入调整为700万元,较年初预算1,050万元减少350万元,主要原因是实际缴纳的配套费项目比年初预计的项目减少。
  (二)政府性基金财力调整情况
  1、2017年政府性基金预算总财力调整为50,302万元,较年初预算150,110万元减少99,744万元,构成如下:
  2、上年结余2,100万元,其中:土地出让收支结余264万元、上级转移支付5万元、农业土地开发资金14万元、城市基础设施配套费1,817万元。
  本年基金预算收入调整为9,589万元,较年初预算10,588万元调减999万元。
  3、上级转移性基金收入调整为38,613万元,较年初137,422减少98,809万元,主要是年初预计挂牌的经营性地块未全部实现挂牌。
  (三)政府性基金支出调整情况
  全年支出调整为50,289万元(含市级下拨的拟挂牌经营性用地成本返还安排的支出),较年初预算148,029万元减少97,740万元。具体情况如下:
  1、征地和拆迁补偿支出调整为16,808万元,较年初预算104,158万元减少87,350万元,具体增减情况为:
  一是年初预算预计的拟挂牌工业科办用地未全部实现挂牌,相应的征拆支出和收储费用安排减少86,881万元;
  二是预计全年报批土地比年初预算减少,相应的报批费(征地补偿金)减少700万元。
  2、土地开发支出调整为1,965万元,较年初预算2,885万元减少920万元,具体增减情况为:
  一是根据报批土地耕地占用税的缴纳情况,调减安排耕占税915万元;
  二是根据建设用地报批勘界费全年预计发生情况,调减勘界费5万元。
  3、城市建设支出调整为800万元,较年初预算11,800万元减少11,000万元,上年无此项支出。
  4、补助被征地农民支出调整为1,648万元,较年初预算1,817万元减少170万元,主要原因是预计全年报批土地比年初预算略减少,需缴纳的社保资金相应减少。
  5、土地出让业务支出10万元,与年初一致,上年无此项支出。
  6、廉租、棚户区改造、公共租赁住房支出调整为59万元,较年初预算143万元减少84万元,主要原因是由于实现挂牌土地收入比年初预算减少,按规定相应计提的廉租住房保障资金减少。
  7、其他土地出让收入支出调整为1,975万元,较年初预算85万元增加1,890万元,与上年基本持平,主要原因是增加皓天光电退地款1,890万元。
  8、城市基础设施配套费支出调整为2,518万元,较年初预算2,868万元减少350万元,同比下降39.82%,主要原因是预计实现的城市基础设施配套费比年初减少,安排的城市公共设施及城市环境卫生支出相应减少。
  9、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出20万元,较年初预算增加20万元,上年无此项支出。
  10、债务付息支出为24,485万元,较年初预算增长224万元,同比增长48.40%。
  11、债务发行费用支出1万元,与年初预算一致,同比下降99.66%,用于支付上缴省级的应付政府性债券手续费。
  (四)政府性基金预算结余情况:滚存结余预计为13万元。
  四、地方政府债券还本收支预算调整情况
  (一)政府性债务转贷收入调整为325,894万元,较年初预算220,332万元调增105,562万元,同比增长14.26%,其中:
  1、一般债务转贷收入调整为148,328万元,较年初预算16,132万元调增132,196万元,同比增长10.87倍,主要原因是预计本年需归还的存量一般性债务本金增加。
  2、专项债务转贷收入调整为177,566万元,较年初预算204,200万元调减26,634万元,同比下降35.86%,主要原因是预计本年需归还的存量专项债务本金比上年减少。
  (二)政府性债务还本支出调整为325,894万元,较年初预算220,332万元调增105,562万元,同比增长14.26%,其中:
  1、一般性债务还本支出调整为148,328万元,较年初预算16,132万元调增132,196万元,同比增长10.87倍,主要原因是本年需偿还的政府性存量一般性债务本金增加。
  2、专项债务还本收入调整为177,566万元,较年初预算204,200万元调减26,634万元,同比下降35.86%,主要原因是本年需偿还的政府性存量专项债务本金减少。
  五、国有资本经营收支预算调整情况
  (一)国有资本经营收入调整为861万元,与年初预算一致。
  (二)国有资本经营支出调整为861万元,与年初预算一致。
  六、“三公经费”调整预算情况
  2017年“三公经费”调整预算数为277.5万元,较年初预算数204.5万元增加73万元。其中:
  1、公务运行维护费45.7万元,与年初预算数一致。
  2、公务接待费调整为112.2万元,较年初预算104.2万元增加8万元,增加的主要原因为新成立国际合作促进中心,该部门主要涉及对外招商引资有关工作产生公务接待较多。
  3、因公出国(境)费调整为119.6万元,较年初预算54.6万元增加65万元,主要原因是根据区工管委的工作安排并经上级部门批准,今年增赴美国和加拿大等地招商推介活动及参加意大利、法国开展智能制造暨共享经济经贸合作活动,导致此经费增加。
  七、其他需要说明的事项
  (一)通过收回存量资金安排支出4,117万元。
  (二)无财力作暂付安排的支出为29,660万元。
  (三)2017年全年预计出让土地482亩,其中:工业用地出让土地172亩,经营用地310亩。2017当年拟出让工业用地预计宗地亏损6,698万元。
  (四)因我区不涉及社会保险基金预算,故本年未单独编制。
  附件:
  1.高新区2017年公共财政调整预算收支总表
  2.高新区2017年政府性基金调整预算收支总表
  3.高新区2017年国有资本经营调整预算收支总表
  4.高新区2017年“三公经费”预算调整表

  附表1-4:高新区2017年公共财政预算收支调整预算总表
    

高新区财政局
  2017年11月16日

 

 

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