索 引 号: 000014349/2019-1187545 成文日期: 2018-12-27
文 号: 发布时间: 2018-12-27 23:24
发布机构: 高新区管委会 文件有效性: 有效

贵阳国家高新区2018年财政收支调整预算(草案)报告

来源:高新开发区管委会 发布时间: 2018-12-27 23:24 字体:[]

根据中央、省、市经济工作会议及工管委工作部署精神,结合高新区元至10月收支执行情况,对2018年财政收支预算进行如下调整:

一、编制原则

(一)收入方面:确保完成市区下达的收入目标任务。

(二)支出方面:根据财力及各部门元至10月执行情况,按照“保运转、促发展、保急需”及消化挂账的原则合理编制。其中:

1.支持重点产业发展,安排了产业专项发展资金、招商引资优惠政策兑现资金及对企业的各类补贴资金等。

2.做好帮扶工作、信访维稳、安全生产及地质灾害防治等资金的保障。

3.做好地方政府性债务风险防范工作,确保债务还本付息资金的需求。

二、财政收支预算安排情况

(一)财政总收入预算情况

财政总收入调整预算为364,000万元,与年初预算一致,比上年完成数330,495万元增长10%。

(二)一般公共预算收支调整情况

1.一般公共预算收入调整情况。

2018年一般公共预算收入调整预算为150,600万元,比上年完成数136,883万元增长10%。其中:税务部门调整为135,614万元(含残保金1,614万元),较年初预算134,000万元调增1,614万元,财政部门调整为14,986万元(不含残保金1,614万元),较年初预算16,600万元调减1,614万元。具体情况如下:

(1)税收收入调整为128,812万元,较年初预算129,486万元调减674万元,比上年完成数106,251万元增长21.34%。其中:

——增值税调整为52,055万元,较年初预算60,844万元调减8,789万元,比上年完成数49,462万元增长5.24%,调减原因为下半年留底退税金额较大。

——企业所得税调整为34,134万元,较年初预算25,147万元调增8,987万元,比上年完成数20,638万元增长65.39%。

——个人所得税调整为9,424万元,较年初预算9,270万元调增154万元,比上年完成数7,693万元增长22.5%。

——资源税调整为4万元,年初无此预算,比上年完成数28万元下降85.71%。

——城市维护建设税调整为10,795万元,较年初预算9,094万元调增1,701万元,比上年完成数7,547万元增长43.045%。

——房产税调整为5,850万元,较年初预算6,270万元调减420万元,比上年完成数5,203万元增长12.44%。

——印花税调整为3,511万元,较年初预算4,192万元调减681万元,比上年完成数3,479万元增长0.93%。

——城镇土地使用税调整为1,936万元,较年初预算4,513万元调减2,577万元,比上年完成数3,745万元下降48.3%,下降原因是上年清缴以前年度应缴未缴税款。

——土地增值税调整为6,778万元,较年初预算6,149万元调增629万元,比上年完成数5,103万元增长32.82%。

——契税调整为4,315万元,较年初预算4,007万元调增308万元,比上年完成数3,325万元增长29.77%。

——环境保护税调整为10万元,年初无此预算,上年无此收入。

(2)非税收入调整为21,788万元,较年初预算21,114万元调增674万元,比上年完成数30,632万元下降28.87%。非税收入占一般公共预算收入的14.46%。其中:

——教育附加收入调整为3,114万元,较年初预算2,718万元调增396万元,比上年完成数2,341万元增长33.02%。

——地方教育费附加调整为2,074万元,较年初预算1,813万元调增261万元,比上年完成数1,561万元增长32.86%。

——行政事业性收费收入调整为3,486万元,较年初预算12,333万元调减8,847万元,比上年完成数10,552万元下降66.96%。 

——残疾人就业保障金调整为1,614万元,较年初预算1,150万元调增464万元,比上年完成数1,132万元增长42.58.3%。

——罚没收入调整为10万元,较年初预算100万元调减90万元,比上年完成数150万元下降93.33%。

——国有资本经营收入调整为11,400万元,较年初预算调增8,400万元,比上年完成数14,600万元下降21.92%。

——国有资源(资产)有偿使用收入调整为90万元,年初无此预算,比上年完成数185万元下降51.35%。

2.公共财政预算支出情况。

2018年一般公共预算支出调整预算为164,000万元,较年初预算156,000万元调增8,000万元,比上年完成数150,375万元增长9.06%,具体情况如下:

(1)一般公共服务调整为27,528万元,较年初预算33,363万元调减5,835万元,比上年完成数23,970万元增长14.84%。

——政府办公厅(室)及相关机构事务调整为11,927万元,较年初预算14,573万元调减2,646万元,比上年完成数11,858万元增长0.58%。

——发展与改革事务调整为2,992万元,较年初预算2,570万元调增422万元,比上年完成数1,150万元增长160.17%。

——统计信息事务为173万元,较年初预算246万元调减73万元,比上年完成数52万元增长232.69%。

——财政事务调整为794万元,较年初预算895万元调减101万元,比上年完成数826万元下降3.87%。

——税收事务调整为2,586万元,较年初预算2,738万元调减152万元,比上年完成数2,634万元下降1.82%。

——审计事务调整为198万元,较年初预算222万元调减24万元,比上年完成数17万元增长1064.71%。

——人力资源事务调整为2,512万元,较年初预算4,830万元调减2,318万元,比上年完成数2,383万元增长5.41%。

——纪检监察事务调整为543万元,较年初预算904万元调减361万元,比上年完成数309万元增长75.73%。

——商贸事务调整为2,280万元,较年初预算3,054万元调减774万元,与上年完成数1,101万元增长107.08%。

——知识产权事务调整为193万元,较年初预算60万元调增133万元,比上年完成数13万元增长1384.62%。

——工商行政管理事务调整为1,009万元,较年初预算1,106万元调减97万元,比上年完成数980万元增长2.96%。

——质量技术监督与检验检疫事务调整为882万元,较年初预算876万元调增6万元,比上年完成数1,230万元下降28.29%。

——群众团体事务调整为383万元,较年初预算413万元调减30万元,比上年完成数318万元增长20.44%。

——党委办公厅(室)及相关机构事务调整为562万元,与较年初预算542万元调增20万元,上年完成数477万元增长17.82%。

——组织事务调整为272万元,较年初预算334万元调减62万元,比上年完成数92万元增长195.65%。

——统战事务调整为18万元,年初无此预算,上年无此项支出。

——其他支出调整为204万元,年初无此预算,比上年完成数530万元下降61.51%。

(2)公共安全支出调整为895万元,较年初预算668万元调增227万元,比上年完成数1,432万元下降37.5%。

(3)教育支出调整为2,369万元,较年初预算2,437万元调减68万元,比上年完成数5,136万元下降53.87%。其中:

——进修及培训调整为96万元,较年初预算98万元调减2万元,比上年完成数44万元增长118.18%。

——教育附加安排的支出为2,053万元,与年初预算一致,比上年完成数5,036万元下降59.23%。

——其他教育支出为220万元,较年初预算调减66万元,比上年完成数56万元增长292.86%。

(4)科学技术支出调整为46,894元,较年初预算31,261万元调增15,633万元,比上年完成数27,896万元增长68.1%。科学技术支出占一般公共预算支出的28.59%。其中:

——科学技术管理事务调整为1,329万元,较年初预2,342算万元调减1,013万元,比上年完成数1,184万元增长12.25%。

——技术研究与开发为2,880万元,较年初预算2,780万元调增100万元,比上年完成数565万元增长409.73%。

——科技条件与服务调整为29,901万元,较年初预算20,911万元调增8,990万元,比上年完成数24,917万元增长20%。

——科学技术普及为7万元,与年初预算一致,上年无此项目。

——其他科学技术支出调整为12,777万元,较年初预算5,221万元调增7,556万元,比上年完成数230万元增长54.55倍。

(5)社会保障和就业调整为2,319万元,较年初预算2,357万元调减38万元,比上年完成数1,811万元增长28.05%。

(6)医疗卫生调整为204万元,较年初预算209万元调减5万元,比上年完成数174万元增长17.24%。

(7)节能环保调整为5,625万元,较年初预算377万元调增5,248万元,比上年完成数2,281万元增长146.6%,其中:

——环境保护管事事务调整为70万元,较年初预算170万元调减100万元,比上年完成数67万元增长4.48%;

——环境监测与监察为21万元,与年初预算一致,上年无此项支出;

——污染防治调整为5,436万元,较年初预算101万元调增5,335万元,比上年完成数1,150万元增长372.7%;

——能源节约利用调整为30万元,较年初预算65万元调减35万元,比上年完成数801万元下降96.25%;

——其他节能环保支出调整为68万元,较年初预算20万元调增48万元,比上年完成数28万元增长142.86%;

(8)城乡社区事务调整为32,667万元,较年初预算39,361万元调减6,694万元,比上年完成数51,835万元下降36.98%。其中:

——城乡社区管理事务调整为16,185万元,较年初预算17,716万元调减1,531万元,与上年完成数15,401万元增长5.09%;

——城乡社区规划与管理调整为166万元,较年初预算451万元调减285万元,比上年完成数64万元增长159.38%;

——城乡社区公共设施调整为16,195万元,较年初预算21,193万元调减4,998万元,比上年完成数36,331万元下降55.42%;

——城乡环境卫生调整为55万元,年初无此预算,比上年完成数15万元增长266.67%。

——其他城乡社区事务支出调整为66万元,较年初预算1万元调增65万元,比上年完成数24万元增长175%;

(9)农林水事务调整为1,163万元,较年初预算1,063万元调增100万元,比上年完成数466万元增长149.57%,其中:

——林业支出调整为42万元,较年初预算30万元调增12万元,上年无此项支出;

——水利支出调整为10万元,较年初预算30万元调减20万元,上年无此项支出;

——扶贫支出调整为1,111万元,较年初预算1003万元调增108万元,比上年完成数466万元增长138.41%。

(10)资源勘探电力信息等事务调整为30,754万元,较年初预算31,990万元调减1,236万元,与上年完成数27,870万元增长10.35%。其中:

——工业和信息产业监管调整为7,679万元,较年初预算11,415万元调减3,736万元,与上年完成数11,684万元下降34.28%;

——安全生产监管为8万元,与年初预算一致,上年无此项支出;

——国有资产监管调整为29万元,年初无此预算,比上年完成数33万元下降12.12%;

——支持中小企业发展和管理支出调整为1,661万元,较年初预算1,763万元调减102万元,比上年完成数2,610万元下降36.36%。

——其他资源勘探电力信息等事务支出调整为21,377万元,较年初预算18,804万元调增2,573万元,比上年完成数13,543万元增长57.85%。

(11)商业服务业等事务调整为213万元,较年初预算63万元调增150万元,比上年完成数3万元增长70倍。

(12)国土资源气象等事务调整为5,866万元,较年初预算5,118万元调增748万元,比上年完成数3,406万元增长72.23%。

(13)住房保障支出调整为2,367万元,较年初预算504万元调增1,863万元,比上年完成数447万元增长429.53%。

(14)预备费1,560万元全额调减。

(15)其他支出调整为115万元,较年初预算150万元调减35万元,比上年完成数1,178万元下降90.24%。

(16)债务付息支出调整为5,020万元,较年初预算5,418万元调减398万元,比上年完成数2,204万元增长127.77%。

(17)债务发行费支出调整为1万元,较年初预算101万元调减100万元,比上年完成数77万元下降98.7%。

3、公共财政预算收支平衡情况。按现行财政体制,2018年公共财政预算可支配财力总计165,291万元(其中:公共财政预算收入150,600万元;上级补助收入29,453万元;上年结余2,980万元;调入预算稳定调节基金7,000万元,上解上级财政24,742万元)。2018年公共财政预算本级支出预安排164,000万元,全年滚存结余1,291万元,收支平衡,略有结余。

(三)政府性基金预算收支情况

根据本年已实现的收入及国土部门提供的土地拟报批、预计出让情况、配套费预计收入等情况测算,基金预算收入调整为567,318万元,比年初预算368,515万元增加198,803万元,各项收入调整情况如下:

1、政府性基金收入预算调整为32,130万元,其中:

(1)土地出让收入调整为18,861万元(实际缴入19,381万元,扣除按规定计提的农业开发资金520万元后为18,861万元),比年初预算14,270万元增加4591万元,主要原因是预计全年出让土地比年初预计数644亩增加185亩(主要增加了中国航发贵阳发动机研究院、长通电气项目地块)。

(2)按规定计提的本年出让土地农业土地开发资金收入520万元,较年初404万元增加了116万元,主要是出让土地增加按规定计提的收入增加。

(3)划拨土地收入调整为14,143万元,比年初预算18,550万元减少4407万元,主要原因是预计全年报批的批次用地较年初预计数减少,因此缴纳的征地补偿费相应减少。

(4)新增建设用地土地有偿使用费收入调整为4,431万元(直接冲减土地出让收入),比年初预算5,284万元减少852万元,主要原因是预计全年批次用地报批量较年初预计量减少,因此缴纳的征地补偿相应减少。

(5)城市基础设施配套费收入调整为3,038万元,比年初预算1,100万元增加1,938万元,主要原因是实际缴纳的配套费项目比年初征收部门预计的项目增多。

(6)上级转移性收入535,188万元,其中:政府性基金补助收入(市级下拨的商业地块成本、收益,楼面价4200元/平米部分按照市区4.5:5.5,超过4200部分按照5:5分成)为111,684万元,比年初预算104,250万元增加7,434万元,主要原因是194等地块实现出让收入比年初预计增加。国有土地使用权出让金债务转贷收入(省财政下达的专项政府性债券置换资金)调整为423,504万元,较年初预算235,225增加188,279万元,主要原因是省财政实际下达的置换资金比年初测算数增加。

2.政府性基金预算财力调整情况

2018年政府性基金预算总财力调整为579,795万元(其中:扣除年末专项结余520万元后的财力为579,275万元),较年初预算380,991万元增加198,803万元,构成如下:

(1)上年结余12,476万元,其中:市级下达的政府性债券置换资金11980万元,城市基础设施配套费441.79万元,廉租住房资金54.64万元,农业土地开发资金0.17万元。

(2)当年本级基金预算收入32,131万元。

(3)上级转移性收入535,188万元。

3、基金预算支出调整安排情况

结合基金预算调整财力情况,全年支出调整为579,101万元,比年初预算380,122万元增加198,979万元。具体情况如下:

(1)征地和拆迁补偿支出调整为96,936万元,比年初预算87,129万元增加9,807万元,主要原因是出让价款收入增加,用增加收入安排的一级开发成本(征拆支出)。

(2)补助被征地农民支出调整为8,515万元,比年初预算9,612万元减少1,097万元,主要原因是预计全年批次用地报批量比年初预算减少,需缴纳的社保资金相应减少。

(3)土地出让业务支出20万元,与年初持平。

(4)廉租住房支出调整为24万元,较年初减少6万元,主要原因是年初安排的沙文园区保障性住房垃圾清运费已用配套费安排。

(5)公共租赁住房支出474万元,主要是用计提廉租住房资金安排的公租房建设及维护管理费,年初因单位未申报该类项目资金需求未安排。

(6)其他土地出让收入安排的支出1,728万元,较年初增加298万元,为新增安排石博士科技退地款支出。

(7)城市基础设施配套费支出调整为3,479万元,比年初预算1,542万元增加1,937万元,主要原因是预计实现的城市基础设施配套费收入比年初增加,用配套费安排的城市公共设施及城市环境卫生支出等相应增加。

(8)国有土地使用权出让金债务还本支出(政府性专项债券置换资金安排的债务还本支出)435,484万元,比年初预算247,205万元增加188,279万元,主要原因是省级下达的债券置换资金增加,相应增加安排债务还本支出。

(9)债务付息支出32,402万元,较年初增加350万元,主要原因是10年期地方债券转贷资金利息增加。

(10)债务发行费用支出39万元,比年初预算302万元减少263万元。

4、2018年末基金预算滚存结余调整为694万元,其中农业开发资金520万元,国有土地使用权出让收入174万元。

(四)国有资本经营预算收支情况

1.国有资本经营收入维持年初预算700万元,主要为产投集团上缴的税后利润。

2.国有资本经营预算支出维持年初预算700万元,主要为拨付给产投集团的注册资本金。

3.收支相抵后本年无结余。

(五)债券还本收支情况

2018年债券还本收入调整为436,675万元,比年初预算251,630万元调增185,045万元,其中一般债券转贷收入13,171万元(其中:政府置换债券到期本金9,846万元),专项债券转贷收入423504万元(其中:政府置换债券到期本金91,241万元),上年结余11,980万元,全年债券可支配收入为448,655万元。

2018年债务还本支出为448,655万元,其中一般债券转贷收入13,171万元,专项债券转贷收入435,484万元。

三、2018年大额资金预算情况

(一)防风险相关资金共计安排486,118万元;

(二)支持实体经济发展相关经费共计安排147,863万元;

(三)推动“双创”相关经费共计安排11,811万元;

(四)推动国际合作相关经费共计安排520万元;

(五)生态环保相关经费共计安排7,289万元;

(六)人才扶持专项资金共计安排3,605万元;

(七)大数据相关资金共计安排17,006万元;

(八)扶贫相关资金共计安排1,133万元;

(九)“四大建”(标准厂房、人才公寓、员工宿舍及写字楼建设)相关经费16,020万元;

(十)两区融合政府购买社会事务服务经费12,400万元;

(十一)其他资金共计安排55,935万元。

四、“三公经费”预算情况

2018年“三公经费”,预计支出390.9万元,较上年预算数增加186.4万元,其中:

(一)“公务用车运行维护费”预计支出45.7万元,与上年预算数持平;

(二)“公务接待费”预计支出90.2万元,比上年预算数下降13.4%,减少14万元;

(三)“因公出国(境)费”预计支出255万元,比上年预算数增加200.4万元,主要一是根据《贵阳国家高新区国际合作促进中心顶层设计》中关于重点推进“两园、八中心、六平台”等载体建设及全力推进走出去、引进来、国际交流合作等新增国际合作任务安排,国合中心加大对外合作力度,2018年拟前往一带一路沿线国家开展6次国际经济合作交流活动导致费用增加;二是我区随省市出国开展国际合作交流活动增加的费用。

  五、八项支出调整预算预计完成115,682万元,较年初预算110,033万元增长5,649万元,同比增长1%。

  六、其他需要说明的事项因我区无社会保险职能,故未编制社会保险基金预算。

附件下载:高新抠2018年调整预算明细表

高新区财政局

2018年12月27日

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