索 引 号: 000014349/2019-1187548 成文日期:
文 号: 发布时间: 2018-05-08 23:43
发布机构: 高新区管委会 文件有效性: 有效

贵阳国家高新区2018年财政收支预算(草案)报告

来源:高新开发区管委会 发布时间: 2018-05-08 23:43 字体:[]

目录

一、预算编制指导思想

二、预算编制原则

三、财政收支预算安排情况

(一)财政总收入预算情况

(二)公共财政预算收支情况

1、公共财政预算收入情况

2、公共财政预算支出情况

3、公共财政预算收支平衡情况(含转移支付情况)

(三)政府性基金预算收支情况

1、政府性基金预算收入情况。

2、政府性基金预算支出情况。

3、政府性基金预算收支平衡情况。

(四)国有资本经营预算收支情况

1、国有资本经营预算收入情况

2、国有资本经营预算支出情况

3、国有酱经营预算收支平衡情况

(五)债券还本收支情况

四、2018年大额资金预算情况

(一)防风险相关资金安排情况

(二)支持实体经济发展相关经费安排情况

(三)推动“双创”相关经费安排情况

(四)推动国际合作相关经费安排情况

(五)生态环保相关经费安排情况

(六)人才扶持专项资金安排情况

(七)大数据相关资金安排情况

(八)扶贫相关资金安排情况

(九)“四大建”(标准厂房、人才公寓、员工宿舍及写字楼建设)相关经费安排情况

(十)两区融合政府购买社会事务服务经费安排情况

(十一)其他资金安排情况

五、“三公经费”预算情况

六、科技投入占本级公共财政预算支出的占比预计情况。

七、其他需要说明的事项

附件:

附件一:高新区2018年公共财政收支预算表(表一-表六)

附件二:高新区2018年政府性基金收支预算表(表七-表十)

附件三:高新区2018年国有资本经营收支预算表(表十一- 表十二)

附件四:高新区2018年社保基金收支预算表(表十三-表十四)

附件五:高新区2018年“三公经费”预算说明

附件六:高新区2018年“三公经费”预算表



一、预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义经济思想及习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神为指引,贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,弘扬“团结奋进、拼搏创新、苦干实干、后发赶超”的新时代贵州精神,紧紧围绕奋力打造共商共建共治共享生态文明示范区的总体目标,按照高一格快一步深一层实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动部署,强化“高、新、快、好”,以大数据为引领、大生态为基石、大共享为目的,以城市“三变”改革为基本路径,坚持创新驱动,数据引领,进一步优化财政支出结构,树立勤俭节约、“过紧日子”的思想,从严控制一般性支出,坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针,加强财政科学管理,提高财政资金使用效益。

二、预算编制原则

按照“收支平衡、略有结余”及“勤俭节约、统筹兼顾、确保重点、有保有压”的原则,根据财力及实际情况,编制了高新区2018年财政收支预算(草案)。

三、财政收支预算安排情况

(一)财政总收入预算情况

财政总收入预算为364,000万元(其中:税收收入342,886万元,非税收入21,114万元),比上年完成数330,495万元增长10%。

财政预算总财力为291,918万元,其中:公共财政预算财力为157,432万元,政府性基金预算财力为133,786万元,国有资本经营预算财力700万元。

(二)公共财政预算收支情况

1、公共财政预算收入情况。

2018年公共财政预算收入预算为150,600万元,比上年完成数136,883万元增长10%。其中:国税为80,000万元、地税为54,000万元,具体情况如下:

(1)税收收入129,486万元,比上年完成数106,251万元增长21.87%。其中:

   ——增值税60,844万元,比上年完成数49,462万元增长23.01%。

   ——企业所得税25,147万元,比上年完成数20,638万元增长21.85%。

   ——个人所得税9,270万元,比上年完成数7,693万元增长20.5%。

   ——城市维护建设税9,094万元,比上年完成数7,547万元增长20.5%。

   ——房产税6,270万元,比上年完成数5,203万元增长20.51%。

   ——印花税4,192万元,比上年完成数3,479万元增长20.49%。

   ——城镇土地使用税4,513万元,比上年完成数3,745万元增长20.51%。

   ——土地增值税6,149万元,比上年完成数5,103万元增长20.5%。

   ——契税4,007万元,比上年完成数3,325万元下降20.51%。

(2)非税收入21,114万元,比上年完成数30,632万元下降31.07%。其中:

——教育附加收入2,718万元,比上年完成数2,341万元增长16.1%。

    ——地方教育费附加1,813万元,比上年完成数1,561万元增长16.14%。

    ——行政事业性收费收入12,333万元,比上年完成数10,552增长16.88%。 

——残疾人就业保障金1150万元,比上年完成数1132万元增长1.59%。

——罚没收入100万元,比上年完成数150万元下降33.33%。

——国有资本经营收入3,000万元,比上年完成数14,600万元下降79.45%。

2、公共财政预算支出情况。

2018年公共财政预算本级支出预安排156,000万元,比上年完成数150,375万元增长3.74%,具体情况如下:

(1)一般公共服务33,363万元,比上年完成数23,970万元增长39.19%。

——政府办公厅(室)及相关机构事务14,573万元,比上年完成数11,858万元增长22.9%。

——发展与改革事务2,570万元,比上年完成数1,150万元增长123.48%。

——统计信息事务246万元,比上年完成数52万元增长373.08%。

——财政事务895万元,比上年完成数826万元增长8.35%。

——税收事务2,738万元,比上年完成数2,634万元增长3.95%。

——审计事务222万元,比上年完成数17万元增长1205.88%。

——人力资源事务4,830万元,比上年完成数2,383万元增长102.69%。

——纪检监察事务904万元,比上年完成数309万元增长192.56%。

——商贸事务3,054万元,与上年完成数1,101万元增长177.38%。

——知识产权事务60万元,比上年完成数13万元增长361.54%。

——工商行政管理事务1,106万元,比上年完成数980万元增长12.86%。

——质量技术监督与检验检疫事务876万元,比上年完成数1,230万元下降28.78%。

——群众团体事务413万元,比上年完成数318万元增长29.87%。

——党委办公厅(室)及相关机构事务542万元,与上年完成数477万元增长13.63%。

——组织事务334万元,比上年完成数92万元增长263.04%。

  (2)公共安全支出668万元,比上年完成数1,432万元下降53.35%。

(3)教育2,437万元,比上年完成数5,136万元下降52.55%。其中:

——进修及培训98万元,比上年完成数44万元增长122.73%。

——教育附加安排的支出2,053万元,比上年完成数5,036万元下降59.23%。

(4)科学技术31,261元,比上年完成数27,896万元增长12.06%。其中:

——科学技术管理事务2,342万元,比上年完成数1,184万元增97.8%。

   ——技术研究与开发2,780万元,比上年完成数565万元增长392.04%。

——科技条件与服务20,911万元,比上年完成数24,917万元下降16.08%。

 ——科学技术普及7万元,上年无此项目。

——其他科学技术支出5,221万元,比上年完成数230万元增长2170.43%。

(5)社会保障和就业2,357万元,比上年完成数1,811万元增长30.15%。

(6)医疗卫生209万元,比上年完成数174万元增长20.11%。

(7)节能环保377万元,比上年完成数2,281万元下降83.47%。

(8)城乡社区事务39,361万元,比上年完成数51,835万元下降24.06%。其中:

——城乡社区管理事务17,716万元,与上年完成数15,401万元增长15.03%。

——城乡社区规划与管理451万元,比上年完成数64万元增长604.69%。

——城乡社区公共设施21,193万元,比上年完成数36,331万元下降41.67%。

(9)农林水事务1,063万元,比上年完成数466万元增长128.11%。

(10)资源勘探电力信息等事务31,990万元,与上年完成数27,870万元增长14.78%。其中:

——工业和信息产业监管11,415万元,与上年完成数11,684万元下降2.3%。

——安全生产监管8万元,上年无此项目。

——支持中小企业发展和管理支出1,763万元,比上年完成数2,610万元下降32.45%。

——其他资源勘探电力信息等事务支出18,804万元,比上年完成数13,543万元增长38.85%。

(11)商业服务业等事务63万元,比上年完成数3万元增长20倍。

(12)国土资源气象等事务5,118万元,比上年完成数3,406万元增长50.26%。

(13)住房保障支出504万元,比上年完成数447万元增长12.75%。

(14)预备费1,560万元,根据《预算法》规定的比例计提(按公共财政预算支出总额的1%计提)。

(15)债务付息支出5,418万元,比上年完成数2,204万元增长145.83%。

(16)债务发行费支出101万元,比上年完成数77万元增长31.16%。

(17)其他支出150万元,比上年完成数1,178万元下降87.27%。

3、公共财政预算收支平衡情况(含转移支付情况)

按现行财政体制,2018年公共财政预算可支配财力总计157,432万元(其中:公共财政预算收入150,600万元;上级补助收入21,234万元;上年结余2,980万元;调入预算稳定调节基金7,000万元,上解上级财政24,382万元)。2018年公共财政预算本级支出预安排156,000万元,全年滚存结余1,432万元,收支平衡,略有结余。

(三)政府性基金预算收支情况

1、政府性基金预算收入情况。

根据本年已实现的收入及国土部门提供的土地拟报批、出让情况及规划建设部门配套费收入预计等情况测算,基金预算收入预计为29,040万元,同比增长5.9倍,具体情况如下:

(1)土地出让收入为14,270万元(实际缴入14,674万元,按规定计提农业开发资金后为14,270万元),同比增长4.4倍,主要原因是预计本年实现挂牌的土地比上年增加 。

(2)按规定计提的农业土地开发资金收入404万元。

(3)划拨土地收入为18,550万元,同比增长20倍,增长的主要原因是本年预计报批的批次用地比上年增加,从而缴纳的征地补偿相应增加。

(4)新增建设用地土地有偿使用费收入为5284万元(直接冲减土地出让收入),同比增长1.8倍,主要原因为预计本年报批土地增加,需缴纳的新增建设用地有偿使用费相应增加。

(5)城市基础设施配套费收入为1100万元,同比下降25.27%,主要原因是预计本年需缴纳配套费的项目减少,收入相应减少。

2、政府性基金预算支出情况。

2018年政府性基金预算支出预计安排132,917万元,同比增长3.4倍。具体情况如下:

(1)征地和拆迁补偿支出为87,129万元,同比增长73.85倍,具体为:一是工业用地拆迁补偿及创业大厦等经营性地块收储资金68,234万元;二是预计全年报批土地比上年增加,相应的征地补偿资金增加17,676万元。

(2)城市建设支出800万元,主要为安排的白金大道一期工程款。

(3)补助被征地农民支出9,612万元,同比增长44.77倍,主要是预计全年报批土地需缴纳的社保资金比上年增加。

(4)土地出让业务支出为20万元,主要是安排的拟报批用地勘界费。

    (5)廉租住房支出30万元,同比增长25%,主要原因是预计本年实现挂牌土地收入比上年增加,按规定相应计提的廉租住房保障资金增加。

    (6)其他土地出让收入安排的支出1430万元,同比下降24.34%,为安排的退地支出(原标美项目地块)。

(7)城市基础设施配套费支出1,542万元,同比下降24.67%,主要原因是本年预计实现的城市基础设施配套费收入减少,支出相应减少。

(8)债务付息支出32,052万元,同比增长30.9%,主要是本年预计支付的政府置换债券利息比上年增加。

(9)债务发行费用支出302万元,同比增长69.66%,主要是本年应付的政府性债券手续费减少。

3、政府性基金预算收支平衡情况。

按现行财政体制,上级转移性收入预计为104,250万元(主要是市级下拨的商业地块成本及收益,同比增长243倍,原因是2018年拟挂牌的创业大厦等经营性地块较上年实际实现挂牌用地大幅增加),结合上述政府性基金收入预算情况,2018年政府性基金可支配财力预计为133,786万元(其中:上年结余496万元,当年本级基金预算收入29,040万元, 上级转移性收入104,250万元)。本年政府性基金预算支出预计安排132,919万元,则全年政府性基金预算结余869万元(其中:农业土地开发资金404万元,廉租住房资金结余465万元)。实现收支平衡。

(四)国有资本经营预算收支情况

1、国有资本经营收入预算700万元,主要为高新区产业投资集团有限公司上缴的税后利润资金。

2、国有资本经营预算支出预算为700万元,主要是拨付给高新区产业投资集团有限公司注册资本金。

3、收支相抵后本年无结余。

(五)债券还本收支情况

2018年债券还本收入为251,630万元,其中一般债券转贷收入16,405万元(其中:政府置换债券到期本金9846万元),专项债券转贷收入235,225万元(其中:政府置换债券到期本金91,241万元),上年结余11,980万元,全年债券可支配收入为263,610万元。

2018年债务还本支出为263,610万元,其中一般债券转贷收入16,405万元,专项债券转贷收入247,205万元。

四、2018年大额资金预算情况

(一)防风险相关资金共计安排303,000万元;

(二)支持实体经济发展相关经费共计安排116,431万元;

(三)推动“双创”相关经费共计安排11,783万元;

(四)推动国际合作相关经费共计安排984万元;

(五)生态环保相关经费共计安排5,737万元;

(六)人才扶持专项资金共计安排6,649万元;

(七)大数据相关资金共计安排17,581万元;

(八)扶贫相关资金共计安排1,000万元;

(九)“四大建”(标准厂房、人才公寓、员工宿舍及写字楼建设)相关经费6,514万元;

(十)两区融合政府购买社会事务服务经费12,000万元;

(十一)其他资金共计安排57,830万元。

五、“三公经费”预算情况

2018年“三公经费”,预计支出390.9万元,较上年预算数增加186.4万元,其中:

(一)“公务用车运行维护费”预计支出45.7万元,与上年预算数持平;

(二)“公务接待费”预计支出90.2万元,比上年预算数下降13.4%,减少14万元;

(三)“因公出国(境)费”预计支出255万元,比上年预算数增加200.4万元,主要一是根据经工管委领导同意的《贵阳国家高新区国际合作促进中心顶层设计》中关于重点推进“两园、八中心、六平台”等载体建设及全力推进走出去、引进来、国际交流合作等新增国际合作任务安排,国合中心加大对外合作力度,2018年拟前往一带一路沿线国家开展6次国际经济合作交流活动导致费用增加;二是我区随省市出国开展国际合作交流活动增加的费用。

六、科技投入占本级公共财政预算支出的占比预计为19.7%。

七、其他需要说明的事项

(一)用财政收回部门存量资金安排381.31万元

(二)用部门账上结余资金安排1,785.14万元。

(三)2018年全年预计出让土地1129亩,其中:工业用地出让土地644亩,经营用地485亩。2018高新区拟出让工业用地预计宗地亏损7,185万元。

(四)因我区无社会保险职能,故未编制社会保险基金预算。

附件:

附件一:高新区2018年公共财政收支预算表(表一-表六)

附件二:高新区2018年政府性基金收支预算表(表七-表十)

附件三:高新区2018年国有资本经营收支预算表(表十一-表十二)

附件四:高新区2018年社保基金收支预算表(表十三-表十四)

附件五:高新区2018年“三公经费”预算说明

附件六:高新区2018年“三公经费”预算表

附件打包下载:2018年预算(草案)报告(附件包)

高新区财政局

2018年5月8日

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