索 引 号: 000014349/2019-1187549 成文日期:
文 号: 发布时间: 2018-05-08 23:36
发布机构: 高新区管委会 文件有效性: 有效

贵阳国家高新区2017年财政决算报告

来源:高新开发区管委会 发布时间: 2018-05-08 23:36 字体:[]

目录

一、全年财政预算收支执行情况

(一)财政总收入完成情况

(二)公共财政预算收支完成情况

1、公共财政收入完成情况

2、公共财政支出完成情况

3、公共财政预算收支平衡情况(含转移支付执行情况)

(三)政府性基金收支完成情况

1、政府性基金收入完成情况

2、政府性基金支出完成情况

3、政府性基金预算收支平衡情况

(四)国有资本经营收支完成情况

1、国有资本经营预算企业利润收入完成情况

2、国有资本经营预算支出完成情况

3、国有资本经营收支平衡情况

二、政府债务及债务转贷收支情况

(一)债务转贷收入完成情况

(二)债务还本支出完成情况

(三)债务还本收支平衡情况

三、预算绩效工作开展情况说明

附表:

附件1:高新区2017年一般公共预算收支决算表(表一-表六)

附件2:高新区2017年政府性基金预算收支决算表(表七-表十)

附件3:高新区2017年国有资本经营收支决算表(表十一-表十二)

附件4:高新区2017年社保基金收支决算表(表十三-表十四)

附件5:高新区2017年“三公经费”决算说明

附件6:高新区2017年“三公经费”决算表



2017年,贵阳国家高新区在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,在省委、省政府、市委、市政府和党工委的坚强领导下,贵阳国家高新区自觉践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大理念,深入落实中央、省、市各项决策部署,高一格快一步深一层推进三大战略行动,努力在全市公平共享创新型中心城市建设中当“急先锋”、做“排头兵”,全区经济发展呈现示范引领、转型加快、创新发展、后发赶超的良好态势,成功获批全国“双创”示范基地。今年高新区财政局本着坚持“增收节支、统筹兼顾、留有余地”的方针,合理安排预算,实现了财政收支平衡,圆满完成了本年的全年收支任务。2017年的财政决算已按照相关文件精神按时完成,现将高新区2017年财政决算分析如下。

一、全年财政预算收支执行情况

(一)财政总收入完成情况

2017年财政总收入完成330,495万元(其中:税收收入295,088万元,非税收入35,407万元),为调整预算315,300万元的104.82%,同比增长20.54%。其中:国税完成204,303万元,同比增长26.39%;地税完成98,387万元,同比增长13.75%;财政完成27,805万元,同比增长6.73%。

本年财政预算总财力为239,243万元,其中:公共财政预算财力为207,016万元,政府性基金预算财力为31,365万元, 国有资本经营预算财力为862万元。

(二)公共财政预算收支完成情况

1、公共财政收入完成情况:2017年公共财政预算收入完成136,883万元,为调整预算136,800万元的100.06%,同比增长12.08%。具体情况如下:

(1)分部门收入完成情况

——国税部门: 完成数为65,269万元,为调整预算64,800万元的100.72%,同比增长28.08%。

——地税部门:完成数为44,884万元,为调整预算44,884万元的100.41%,与上年基本持平。

——财政部门:完成数为26,730万元,为调整预算27,300万元的97.91%,同比增长3.01%。

(2)分税种收入完成情况

税收收入:完成数为106,251万元,为调整预算105,310万元的100.89%,同比增长14.71%,增收13,624万元。其中:

——一般增值税完成22,708万元,为调整预算19,514万元的116%,同比增长36.23%,增收6,039万元。

——改征增值税完成26,754万元,为调整预算28,123万元的95%,同比增长5.93%,增收1,498万元。

——营业税完成28万元,为调整预算36万元的78%。按照“营改增”政策要求,上年已无此收入,本年有此收入的主要原因是企业申请注销,进行清算查补后缴交的营业税。

——企业所得税完成20,638万元,为调整预算22,576万元的91%,同比增长53.71%,增收7,212万元。

——个人所得税完成7,693万元,为调整预算8,650万元的89%,同比增长45.54%,增收2,407万元。

——资源税完成28万元, 为调整预算30万元的93%,上年同期无此税收。

——城建税完成7,547万元,为调整预算6,886万元的110%,同比增长4.24%,增收307万元。

——房产税完成5,203万元,为调整预算4,000万元的130%,同比增长43.06%,增收1,566万元。

——印花税完成3,479万元,为调整预算3,000万元的116%,同比增长67.34%,增收1,400万元。

——城镇土地使用税完成3,745万元,为调整预算3,200万元的117%,同比增长89.62%,增收1,770万元。

——土地增值税完成5,103万元,为调整预算5,795万元的88%,同比增长138.24%,增收2,961万元。

——契税完成3,325万元,为调整预算3,000万元的111%,同比下降74.83%,减收9,883万元。

 非税收入:完成数为30,632万元,为调整预算31,490万元的97%,同比增长3.82%,增收1,126万元,占公共财政收入比例为22.38%。其中:行政性收费10,552万元,罚没收入150万元,国有资本经营收入14,600万元,教育费附加收入2,341万元,地方教育费附加收入1,561万元,残疾人就业保障金收入1,132万元,国有资源(资产)有偿使用收入185万元,其他收入111万元。

2、公共财政支出完成情况

2017年,我区紧紧围绕“保运转、促发展”的目标,在确保机构高效、平稳运转的基础之上,按照“轻、重、缓、急”及确保重点工作的顺序合理的调度资金。全区公共财政支出150,375万元,为调整预算数175,918万元的85%,同比增长7.81%。一般公共服务支出、科学技术支出、教育支出、城乡社区事务和资源勘探电力信息等事务是我区支出的主要科目,五项支出共计136,707万元,占公共财政预算支出的90.91%。除了用于机构基本运转支出外,主要用于高科控股集团注册资本金、白云区社会事务补助经费、白金大道提升改造工程及麦绕路等已完工已结算道路工程款等。分科目执行情况如下:

——一般公共服务支出23,970万元,为调整预算30,019万元的80%,同比增长10.11%,增支2,200万元,增支的主要原因是拨付高清视频监控平台经费、高新新闻联手专栏合作费、大数据移动办公平台建设经费等。

——公共安全支出1,432万元,为调整预算1,491万元的96%,同比增长126.94%,增支801万元,增支的主要原因是拨付苏庄消防站装修费。

——教育支出5,136万元,为调整预算5,176万元的99%,同比下降29.09%,减支2,107万元,减支的主要原因是拨付白云区的定额补助经费本年未从此科目列支。

——科学技术支出27,896万元,为调整预算33,493万元的83%,同比下降23.72%,减支8,675万元,减支的主要原因是今年拨付的注册资本金减少,虽增加中电科大省级资金、科技创新十条等政策兑现资金、NIIT培训费、2016年西部研发基地租金补贴,创客广场内部装修款、科技金融风险补助资金(贵阳银行科技支行)、贵阳高新区块数据管控调度中心项目经费冲抵后仍下降。

——文化体育与传媒支出189万元,为调整预算290万元的65%,上年无此支出,主要用于建区25周年运动会经费。

——社会保障和就业支出1,811万元,为调整预算1,830万元的99%,同比增长15.61倍,增支1,702万元,增支的主要原因是拨付对白云区购买公共服务经费。

——医疗卫生支出174万元,为调整预算189万元的92%,同比增长34.88%,增支45万元,增支的主要原因是上调职工医疗保险基数。

——节能环保支出2,281万元,为调整预算1,571万元的145%,同比增长9.81倍,增支2,070万元,增支的主要原因是本年拨付麦架河截污工程款、“两创”新能源汽车推广应用资金、信息软件中心能源监测平台建设资金等经费。

——城乡社区事务支出51,835万元,为调整预算65,136万元的80%,同比增长80.58%,增支23,130万元,增支的主要原因是今年拨付白金大道提升改造工程款、太阳湖运营费、牛场乡公墓拆迁费、麦绕路已完工已结算道路工程款及地下线管普查工作经费、金阳安置房棚户区改造项目款、青龙北路建设款、中国科学院贵州科技创新园建设资金、青山西路工程款及沙文集镇化建设资金等。

——农林水事务支出466万元,为调整预算743万元的63%,同比增长48.41%,增支152万元,增支的主要原因拨付习水帮扶资金。

——资源勘探电力信息等事务支出27,870万元,为调整预算29,188万元的95%,同比下降24.16%,减支8,878万元,减支的主要原因是部分企业达不到兑现条件或兑现资料准备不齐,导致无法兑现。

——商业服务业等事务支出3万元,调整预算无此预算,上年无此项支出。

——国土资源气象等事务支出3,406万元,为调整预算2,979万元的114%,同比增长16.44%,增支481万元,主要原因是本年拨付报批土地购买占补平衡指标、铜仁路等地质灾害防治经费等。

——住房保障支出447万元,为调整预算493万元的91%,同比下降61.89%,减支726万元,减支的主要原因是上年拨付棚户区改造资金及安居工程补助资金,而本年拨付公共租赁住房建设补助经费及棚户区改造项目补助经费较上年减少。

——其他支出1,178万元,为调整预算1,115万元的106%,同比增长165.91%,增支735万元,增支的主要原因是拨付2015年度旅游基础设施建设款。

——债务付息支出2,204万元,为调整预算2,204万元的100%,同比增长43.21%,增支665万元。

——债务发行费支出77万元,为调整预算数1万元的77倍,同比增长4.92倍,增支64万元。

3、公共财政预算收支平衡情况(含转移支付执行情况)

本年公共财政预算财力总计207,016万元,其中:公共财政预算收入136,883万元;上级补助30,478万元(其中:增消两税税收返还补助16,200万元,所得税基数返还补助178万元,专项转移支付收入10,509万元,三费菜篮子补助4万元,固定资产投资方向调节税暂停征收补助2万,预下达2017年均衡性支付资金65万元,民族地区转移支付补助374万元,结算补助收入4,152万元,调资补助92万元,核定教育费附加和地方教育费附加基数753万元,2011年体制补助基数及2013年确保平稳运行补助金-5,097万元,定额结算补助-18万元,下划省质监系统分级管理经费预算基数65万元,下划省工商系统分级管理经费预算基数170万元,下划工商、质监分级绩效目标考核奖励经费预算基数152万元,高新区基数划转补助53万元,景峰制药补助2,824万元);调入预算稳定调节基金33,000万元,调入资金816万元,上年结余5,839万元。

本年公共财政预算支出总计204,036万元,其中:公共财政预算支出150,375万元;上解支出18,967万元(其中:划转各地负担地税经费1,108万元,地税代扣代征手续费上解-193万元,地方水利基金上解一般预算部分297万元,地方水利基金上解基金预算部分9万元,集中生态补偿资金677万元,省对市县收入增量集中分档补助15,544万元,第六届酒博会经费50万元,上解市集中10%部分1,475万元),调出资金24,663万元,安排预算稳定调节资金10,031万元。

本年公共财政预算滚存结余2,980万元。

(三)政府性基金收支完成情况

1、政府性基金收入完成情况:完成政府性基金收入4,175万元,为调整预算9,589万元的44%,其中:

 ——土地出让价款收入完成2,620万元,为调整预算3,427万元的76%,同比增长96.99%,增收1,290万元。

 ——划拨土地收入完成874万元,为调整预算6,862万元的13%,同比下降85.5%,减收5,152万元,收入缓慢的原因是计划划拨给企业的土地尚未划拨。

 ——缴纳新增建设用地土地有偿使用费完成-792万元,为调整预算-1,464万元的54%,同比下降58.29%,减收1,107万元。

 ——城市基础设施配套费完成1,472万元,为调整预算700万元的210%,同比下降75.71%,减收4,587万元。

 ——计提农业土地开发资金收入完成1万元。

2、政府性基金支出完成情况:基金预算支出30,053万元,为调整预算50,289万元的60%,同比下降46.38%,减支25,999万元,其中:

——国有土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成

3,323万元,为调整预算23,265万元的14%,同比下降90.77%,减支32,679万元,减支的主要原因是本年拨付的土地报批费及社保缴费减少,未拨付901项目和630地块一级开发成本等。

——城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出完成

2,047万元,为调整预算2,518万元的81%,同比下降51.08%,减支2,137万元,减支的主要原因是创客广场等项目经费减少。

——其他支出20万元,为调整预算的100%,上年无此项支出主

要用于大数据创客公园体育设施配套;

——债务付息支出24,485万元,为调整预算24,485万元的

100%,同比增长57.26%,增支8,915万元,增支的主要原因是随债务本金的增加而增加。

 ——债务发行费用支出178万元,为调整预算1万元的178倍,

同比下降39.86%,减支118万元。

 3、政府性基金预算收支平衡情况

本年基金预算财力总计31,365万元,其中:基金预算收入4,175万元,上级专项补助收入427万元,调入资金24,663万元,上年结余2,100万元。

本年基金预算支出30,053万元,调出资金816万元。

本年基金预算滚存结余496万元。

 (四)国有资本经营收支完成情况

1、国有资本经营预算企业利润收入完成情况:其他国有资本经营预算企业利润收入完成862万元,为调整预算861万元的100.12%,上年无此预算。

2、国有资本经营预算支出完成情况:其他国有资本经营预算企业利润支出862万元,为调整预算861万元的100.12%,上年无此预算。

 3、国有资本经营收支平衡情况

 国有资本经营预算企业利润收入862万元,国有资本经营预算企业利润支出862万元,本年无结余。

二、政府债务及债务转贷收支情况

省财政厅核定我区2017年末政府性债务限额为161.6亿元,2017年当年收到上级政府置换债券资金26.28亿元,累计收到上级政府置换债券资金107亿元,使用置换债券资金置换后,我区债务余额为40.84亿元。

   (一)债务转贷收入完成情况:债券转贷收入完成262,808万元,同比下降9.13%。其中:

 ——一般债务转贷收入77,727万元,同比增长5倍。

 ——专项债务转贷收入185,81万元,同比下降33%。

(二)债务还本支出完成情况:债务还本支出完成250,828万元,为调整预算325,894万元的77%,同比下降8.7%,下降的主要原因是本年度需偿还债务本金较上年度减少。其中:

    ——一般性债务还本支出77,727万元,为调整预算148,328万元的52%,同比增长5.27倍,增支65,336万元,增加的主要原因是本年度需要偿还的一般性债务本金较上增加。

    ——专项债务还本支出173,101万元,为调整预算177,566万元的97%,同比下降37.47%,减支103,729万元,减少的主要原因是本年度需偿还的专项债务本金较上年度减少。  

 (三)债务还本收支平衡情况

      债务转贷收入262,808万元,债务还本支出250,828万元,本年结余11,980万元。主要原因是由于上级部门在2018年1月下达此笔资金,作为在途资金在决算中体现,故形成此结余。

 三、预算绩效工作开展情况说明

 为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,2017年我区积极开展财政专项资金绩效评价工作,并将评价结果结合工作实际综合运用于项目考核管理及2018年项目资金预算编制过程中。分别对高新区规划建设局2016年度保障性住房安居工程财政资金24万元、6项2016年度创客团队创业投资扶持资金70万元、5项2016年度环保专项资金180万元及1项2016年高层次人才创新创业项目资金250.6万元进行绩效评价,其中高新区规划建设局2016年度保障性住房安居工程财政资金考评结果为优秀;2016年度创客团队创业投资扶持资金考评结果为不合格,扣分原因为未制定项目相关制度、项目进度缓慢、未达到预期目标等问题;2016年度环保专项资金考评结果为合格;2016年高层次人才创新创业项目资金考评结果为不合格,扣分原因为2个项目因未按相关规定建立项目过程管理制度、未按项目计划时限及项目计划进度完成项目任务及项目实施单位未在规定的检查时间内提供相关检查资料被评价为不合格。评价结束后,均将评价结果反馈区管委及涉及资金的预算单位。

附件:

附件1:高新区2017年一般公共预算收支决算表(表一-表六)

附件2:高新区2017年政府性基金预算收支决算表(表七-表十)

附件3:高新区2017年国有资本经营收支决算表(表十一-表十二)

附件4:高新区2017年社保基金收支决算表(表十三-表十四)

附件5:高新区2017年“三公经费”决算说明

附件6:高新区2017年“三公经费”决算表

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高新区财政局

2018年5月8日

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